券商早茶|滬指微漲0.01%，6只薦股跑贏大盤

澎湃新聞記者唐瑩瑩

2015-04-29 08:18

來源：澎湃新聞

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【“早茶”評點】

“券商早茶”精選中國最具市場話語權(quán)券商的策略和薦股，在每天開盤前推送。收盤后，牛市點線面統(tǒng)計券商薦股的日、周、月和半年漲跌幅，以此觀察券商薦股的短、中、長期表現(xiàn)。

【當日皇冠】廣發(fā)證券推薦的桐昆股份漲5.45%

4月23日截至收盤，上證指數(shù)報4476.62點，漲0.01%；深證成指收盤報14871.95點，漲1.12%；創(chuàng)業(yè)板收盤報2797.52點，漲4.08%。

當日廣發(fā)證券推薦的桐昆股份全天都在紅盤運行，截至當日收盤，漲5.45%，表現(xiàn)最佳。

從振幅和換手率來看，當日振幅最高的是中信建投推薦的上海機電，振幅達9.07%%；而換手率最高的為安信證券推薦的福星曉程，達4.46%。

數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。當日漲跌、振幅、換手率為2015年4月29日收盤數(shù)據(jù)。

【牛鼻子】

成品油升級

4月28日，國務(wù)院總理李克強召開國務(wù)院常務(wù)會議時表示，確定加快成品油質(zhì)量升級措施，推動大氣污染治理和企業(yè)技術(shù)升級。會議指出，加快推進成品油質(zhì)量升級，是改善環(huán)境、治理霧霾等污染、促進綠色發(fā)展、增添民生福祉的重要舉措。

工業(yè)4.0

據(jù)經(jīng)濟參考報報道，由四部委聯(lián)合起草的《中國制造2025規(guī)劃》已于近期上報國務(wù)院，有望于近期正式公布?！兑?guī)劃》中提出了10大重點發(fā)展領(lǐng)域包括新一代信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、生物醫(yī)藥等；5項重點工程則包括此前被外界寄予厚望的智能制造。

保險業(yè)

據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站消息，2015年一季度，保險業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入8425.4億元，同比（比上年同期）增長20.4%。保險公司預(yù)計利潤總額為870.9億元，同比增加511.9億元，增長142.6%。

【今日牛報】中金公司《國企改革主題系列（6）：央企改革重組梳理》（王漢鋒、李求索）

國企改革有望接過牛市“接力棒”

從A股來看，年初至今大盤股漲幅相對落后，市場關(guān)注風格輪動是否輪動到大盤股（其中較多是國有企業(yè)）；

從香港市場來看，近期部分國企改革相關(guān)股票出現(xiàn)大漲，市場關(guān)注誰將是下一個國企改革標的；

從時間點上看，關(guān)于國企改革的總體指導性文件有望近期出臺，而隨后去年作為改革試點的央企有可能會公布各自的改革方案并落實推進。

央企四項改革都在試點啥？

改組國有資本投資公司是四項改革中較難的一項，主要體現(xiàn)在對規(guī)模和跨行業(yè)能力等要求方面。這也是國資委選擇中糧和國開投做為試點的主要原因。

相比改組國有資本投資公司，混合所有制改革難度相對較小且樣式繁多。醫(yī)藥集團和中國建材在這領(lǐng)域經(jīng)驗豐富。在董事會及薪酬體制改革方面，新興際華和中國節(jié)能本身就是現(xiàn)代企業(yè)制度改革的典型代表；董事會、薪資改革阻力小。

央企改革全梳理，央企合并？

除了國資委推進的四項改革，其他央企改革也在推進之中。尤其是最近一段時間，市場對于建筑工程、船舶、電信、核電、石油石化等領(lǐng)域可能發(fā)生的央企合并重組預(yù)期明顯提升。

中金公司預(yù)計，如果這代表著國企改革的一個方向，那么目前112家央企中，業(yè)務(wù)性質(zhì)類似、且已經(jīng)完全市場化競爭、或者已經(jīng)在全球范圍屬于競爭性行業(yè)的央企存在按照業(yè)務(wù)屬性進行合并重組的空間。

哪些途徑可以分享國企改革主題機會？

（1）已經(jīng)公布的六家試點央企：關(guān)注六家試點央企下的中港兩地上市的公司，比如中糧集團的中國食品、中國糧油控股、大悅城地產(chǎn)、中國建材、國藥控股等；

（2）容易引發(fā)市場合并或重組預(yù)期的央企：在112家央企中，業(yè)務(wù)在競爭性領(lǐng)域、且業(yè)務(wù)相互有重疊、容易引發(fā)市場合并重組預(yù)期來進行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航運、軍工、電信及旅游等消費服務(wù)領(lǐng)域，如，中國鐵建、中國鋁業(yè)、武鋼股份、中遠航運、中國國旅、中航科工、中國聯(lián)通等；

（3）上證50指數(shù)或者A50指數(shù)：這兩個指數(shù)成分也大多數(shù)是較大的央企，因此也可以買入這兩個指數(shù)來參與國企改革主題。

【最推薦】

華泰證券（601688，國泰君安推薦）

福星曉程（300139，安信證券推薦）

新興鑄管（000778，長江證券推薦）

寶鋼股份（600019，招商證券推薦）

上海機電（600835，中信建投推薦）

桐昆股份（601233，廣發(fā)證券推薦）

通富微電（002156，國信證券推薦）

安徽合力（600761，中金公司推薦）

【4月28日晚間公告】

劉益謙100億晉身長江證券第一大股東