編者按：

近年來(lái)ESG投資概念盛行，不僅投資者高度關(guān)注，也是不少基金公司的著重發(fā)力點(diǎn)之一，然而一些買入ESG概念基金的投資者遭遇較為嚴(yán)重的虧損后，正在“割肉”離場(chǎng)。

本篇主要研究浦銀安盛基金旗下規(guī)模較大、回撤較高的“浦銀安盛ESG責(zé)任投資”，未來(lái)將以數(shù)據(jù)透視更多ESG產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)劣。

作為業(yè)內(nèi)較早布局ESG投資的基金公司之一，浦銀安盛基金曾于2021年發(fā)行一款ESG主題明星基金：浦銀安盛ESG責(zé)任投資。

然而，該基金成立至今僅1年多時(shí)間，凈值下跌近二成，業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中靠后。

成立17個(gè)月虧損近二成 

浦銀安盛ESG責(zé)任投資成立于2021年3月。隨著ESG投資理念逐步被國(guó)內(nèi)投資者接受，基金首次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額合計(jì)達(dá)到24.18億份，在2021年新成立的ESG主題基金中發(fā)行規(guī)模相對(duì)靠前。

截至2022年二季度末，浦銀安盛ESG責(zé)任投資A累計(jì)虧損17.51%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)12.92個(gè)百分點(diǎn)。

2022年二季度末截至8月16日，該基金的虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大至18.95%。

由于該基金成立以來(lái)單位凈值高于1元的天數(shù)不足10天，最高為1.0048元?？紤]到認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用的影響，當(dāng)初認(rèn)購(gòu)該基金的近5萬(wàn)戶投資者大概率面臨虧損，部分持有至今的投資者更是虧損近二成。

基民虧錢，基金公司躺賺千萬(wàn)元管理費(fèi) 

盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，浦銀安盛基金仍然可以憑借管理費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)“旱澇保收”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年浦銀安盛ESG責(zé)任投資A/C全年合計(jì)凈虧損達(dá)到1.49億元。但與此同時(shí)，基金公司收取管理費(fèi)約2625.47萬(wàn)元；2022年上半年，該基金繼續(xù)虧損約2.3億元，按照1.5%的管理費(fèi)率測(cè)算，預(yù)計(jì)也將收取管理費(fèi)數(shù)千萬(wàn)元 。

“新概念”還是“智商稅”？投資者割肉離場(chǎng) 

作為中法合資的銀行系基金管理公司，浦銀安盛基金是較早布局ESG投資的基金公司之一。2019年，公司成立浦銀安盛環(huán)保新能源，涉足綠色金融領(lǐng)域投資領(lǐng)域。2021年，公司相繼成立浦銀安盛ESG責(zé)任投資、浦銀安盛中證ESG120策略ETF，同時(shí)布局ESG主題主動(dòng)權(quán)益與被動(dòng)指數(shù)跟蹤。

盡管近年來(lái)大力發(fā)展新興領(lǐng)域，不過(guò)目前來(lái)看浦銀安盛ESG板塊的表現(xiàn)和規(guī)模并不如人意。浦銀安盛旗下ESG板塊相關(guān)基金中，僅浦銀安盛環(huán)保新能源今年以來(lái)為正收益。

伴隨著基金虧損，大部分投資者選擇“割肉”離場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，浦銀安盛旗下這幾只基金規(guī)模均出現(xiàn)下降，其中，浦銀安盛ESG責(zé)任投資的資產(chǎn)合計(jì)凈值由2021年末的19.33億元下降至至二季度末的15.52億元。

浦銀安盛ESG責(zé)任投資的《基金合同》顯示，基金投資目標(biāo)為“堅(jiān)持“ESG”與“價(jià)值投資”相結(jié)合的投資理念，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，兼顧社會(huì)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值”。然而，宣稱“長(zhǎng)期穩(wěn)定增值”是否能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值穩(wěn)定增值？

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