6月20日，國(guó)家審計(jì)署公告了中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)航信）2016年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果。

公告披露，2017年5月至6月，審計(jì)署對(duì)中國(guó)航信2016年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了中國(guó)航信總部及所屬中航信云數(shù)據(jù)有限公司、青島民航凱亞系統(tǒng)集成有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)中航信云數(shù)據(jù)、青島凱亞）等10家二級(jí)單位，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)航信在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面還存在一些問(wèn)題。

在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，中國(guó)航信2010年、2011年收到土地補(bǔ)償資金9.1億元，2015年和2016年才確認(rèn)收入，其中2016年多計(jì)收入5億元。2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2452.56萬(wàn)元。2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)未及時(shí)確認(rèn)資產(chǎn)出租等收入1161.93萬(wàn)元。

在經(jīng)營(yíng)管理方面，2005年至2016年，中國(guó)航信對(duì)免費(fèi)提供給客戶使用的2.28億元設(shè)備未建立完整的資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，也缺乏有效管理。2016年，所屬北京亞科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司未經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)支付1.31億元營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。至2016年底，中國(guó)航信取得的873.21萬(wàn)美元（折合人民幣6057.46萬(wàn)元）業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期存放在所屬境外公司代收賬戶，有的超過(guò)3年。中國(guó)航信未經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)1010.25萬(wàn)元設(shè)備材料。

在落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面，2008年至2016年，中國(guó)航信一名管理人員的親屬控股企業(yè)承接該集團(tuán)業(yè)務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)252.71萬(wàn)元；一名管理人員的親屬所設(shè)立企業(yè)免費(fèi)使用中國(guó)航信信息系統(tǒng)，涉及資金18.43萬(wàn)元；所屬青島凱亞與其一名高管人員親屬設(shè)立的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)4945.16萬(wàn)元。

對(duì)以上審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。

中國(guó)航信成立于2002年，主要從事航空業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用和代理結(jié)算清算等。據(jù)2016年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表，中國(guó)航信2016年底擁有全資和控股子公司45家、參股公司10家；資產(chǎn)總額202.03億元；當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入62.22億元，利潤(rùn)總額28.62億元，凈利潤(rùn)24.73億元。

6月20日，中國(guó)航信發(fā)布公告稱(chēng)，公司多次召開(kāi)會(huì)議，逐條逐項(xiàng)制定切實(shí)可行的整改方案。截至目前，審計(jì)結(jié)果公告指出的問(wèn)題已全部落實(shí)整改措施并積極認(rèn)真整改。

針對(duì)審計(jì)署公告提及的三方面29個(gè)問(wèn)題，中國(guó)航信在6月20日發(fā)布的公告中，逐條披露整改進(jìn)展。

比如，針對(duì)2005年至2016年，中國(guó)航信對(duì)免費(fèi)提供給客戶使用的2.28億元設(shè)備未建立完整的資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，也缺乏有效管理。中國(guó)航信規(guī)范了資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，對(duì)達(dá)到使用年限、滿足報(bào)廢條件的資產(chǎn)，辦理資產(chǎn)報(bào)廢。今后不再給客戶免費(fèi)提供設(shè)備。

針對(duì)至2016年底，中國(guó)航信取得的873.21萬(wàn)美元（折合人民幣6057.46萬(wàn)元）業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期存放在所屬境外公司代收賬戶，有的超過(guò)3年。中國(guó)航信將按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，在保證公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，合理安排資金分布，加強(qiáng)境外資金管理。

針對(duì) 2010年10月，中國(guó)航信在未簽訂合同的情況下，將外部企業(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)作為內(nèi)部測(cè)試系統(tǒng)直接接入生產(chǎn)主機(jī)，未收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。中國(guó)航信正在加緊向相關(guān)外部企業(yè)催款工作，截至目前，已收回欠款50余萬(wàn)元，后期將通過(guò)法律手段最大限度維護(hù)公司利益。

針對(duì)2008年至2016年，違反前述廉潔紀(jì)律的相關(guān)責(zé)任人，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理；對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定的學(xué)習(xí)和教育，在公司范圍內(nèi)開(kāi)展自查和整改，防止類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。

附中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司2016年度財(cái)務(wù)收支等情況審計(jì)結(jié)果

（2018年6月20日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，2017年5月至6月，審計(jì)署對(duì)中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)航信）2016年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了中國(guó)航信總部及所屬中航信云數(shù)據(jù)有限公司、青島民航凱亞系統(tǒng)集成有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)中航信云數(shù)據(jù)、青島凱亞）等10家二級(jí)單位，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。

一、基本情況

中國(guó)航信成立于2002年，主要從事航空業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用和代理結(jié)算清算等。據(jù)其2016年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映，中國(guó)航信2016年底擁有全資和控股子公司45家、參股公司10家；資產(chǎn)總額202.03億元，負(fù)債總額42.47億元，所有者權(quán)益159.56億元，資產(chǎn)負(fù)債率21.02%；當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入62.22億元，利潤(rùn)總額28.62億元，凈利潤(rùn)24.73億元，凈資產(chǎn)收益率16.55%；國(guó)有資本保值增值率113.37%。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此合并財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)署審計(jì)結(jié)果表明，中國(guó)航信進(jìn)一步明確構(gòu)建大平臺(tái)、匯聚大數(shù)據(jù)、開(kāi)展大服務(wù)的發(fā)展路徑，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；創(chuàng)新管理組織體系，加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)創(chuàng)新的引導(dǎo)和扶持；完善企業(yè)管理制度，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外全覆蓋，探索中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，中國(guó)航信在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面還存在一些問(wèn)題。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面。

1．中國(guó)航信2010年、2011年收到土地補(bǔ)償資金9.1億元，2015年和2016年才確認(rèn)收入，其中2016年多計(jì)收入5億元。

2．2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2452.56萬(wàn)元。

3．2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)未及時(shí)確認(rèn)資產(chǎn)出租等收入1161.93萬(wàn)元。

（二）經(jīng)營(yíng)管理方面。

1．2005年至2016年，中國(guó)航信對(duì)免費(fèi)提供給客戶使用的2.28億元設(shè)備未建立完整的資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，也缺乏有效管理。

2．2016年，所屬北京亞科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司未經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)支付1.31億元營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。

3．至2016年底，中國(guó)航信取得的873.21萬(wàn)美元（折合人民幣6057.46萬(wàn)元）業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期存放在所屬境外公司代收賬戶，有的超過(guò)3年。

4．2009年至2016年，中國(guó)航信在未簽訂合同或合同未經(jīng)審批的情況下，聘用外協(xié)技術(shù)人員維護(hù)設(shè)備，支付相關(guān)費(fèi)用2339.3萬(wàn)元。

5．2009年至2011年，中國(guó)航信少收取部分信息系統(tǒng)使用費(fèi)1611.97萬(wàn)元。

6．2016年，中國(guó)航信在未按規(guī)定程序決策的情況下，支付中介服務(wù)費(fèi)用1344.34萬(wàn)元。

7．2016年，中國(guó)航信未經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)1010.25萬(wàn)元設(shè)備材料。

8．2013年，中國(guó)航信在與外部企業(yè)協(xié)議約定開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)時(shí)，對(duì)履約風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，后因違約賠償造成損失918.8萬(wàn)元。

9．2005年至2009年，中國(guó)航信在外部企業(yè)出現(xiàn)拖欠信息處理服務(wù)費(fèi)589萬(wàn)元的情況下，未及時(shí)終止相關(guān)合作，新增欠費(fèi)671萬(wàn)元。

10．中國(guó)航信對(duì)2011年收購(gòu)的上海捷行電子商務(wù)有限公司管控不力，至2016年底該公司已資不抵債，528萬(wàn)元收購(gòu)?fù)顿Y面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。

11．2012年至2015年，中國(guó)航信向外部企業(yè)支付注冊(cè)建造師掛靠費(fèi)用278.89萬(wàn)元。

12．2012年10月，中國(guó)航信違反合同約定，減免應(yīng)收外部企業(yè)合作項(xiàng)目收入150萬(wàn)元。

13．至2016年底，中國(guó)航信原定完成的21個(gè)子系統(tǒng)研發(fā)工作推進(jìn)較慢，實(shí)際完成14個(gè)。

14．至2016年底，中國(guó)航信未按規(guī)定程序決策在浙江省嘉興市建設(shè)共用信息（災(zāi)備）服務(wù)中心項(xiàng)目，建成后未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，機(jī)房使用率僅為6.25%。

15．至審計(jì)時(shí)，中國(guó)航信投資的新數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目因?qū)ε涮自O(shè)施不完備的困難預(yù)計(jì)不足等，項(xiàng)目建設(shè)較慢，部分土地未有效使用。

16．2010年10月，中國(guó)航信在未簽訂合同的情況下，將外部企業(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)作為內(nèi)部測(cè)試系統(tǒng)直接接入生產(chǎn)主機(jī)，未收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。

17．2009年至2012年，中國(guó)航信違規(guī)報(bào)銷(xiāo)機(jī)票費(fèi)用14.64萬(wàn)元。

18．2007年至2014年，中國(guó)航信違反內(nèi)部規(guī)定開(kāi)立5個(gè)銀行賬戶。

19．至2016年底，中國(guó)航信未按內(nèi)部規(guī)定向所有境外子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，部分境外子公司財(cái)務(wù)管控薄弱。

20．至2016年底，中國(guó)航信9家三級(jí)境外子公司中有8家處于微利或虧損狀態(tài)。

21．至2017年3月，中國(guó)航信6個(gè)外部科技研究類(lèi)項(xiàng)目超出計(jì)劃完成時(shí)間尚未完成驗(yàn)收。

22．至2016年底，中國(guó)航信未及時(shí)制定全面深化改革總體方案，未按要求完成低效無(wú)效資產(chǎn)清理處置、應(yīng)收賬款和存貨壓控等工作。

23．至2016年底，中國(guó)航信尚未建立集中統(tǒng)一的采購(gòu)管理制度，未明確部分部門(mén)采購(gòu)權(quán)限，未對(duì)采用非招標(biāo)方式采購(gòu)信息進(jìn)行規(guī)范。

（三）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面。

1．2008年至2016年，中國(guó)航信一名管理人員的親屬控股企業(yè)承接該集團(tuán)業(yè)務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)252.71萬(wàn)元；一名管理人員的親屬所設(shè)立企業(yè)免費(fèi)使用中國(guó)航信信息系統(tǒng)，涉及資金18.43萬(wàn)元；所屬青島凱亞與其一名高管人員親屬設(shè)立的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)4945.16萬(wàn)元。

2．2012年12月至2013年，中國(guó)航信在會(huì)議費(fèi)中列支演出費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)高檔禮品等與會(huì)議無(wú)關(guān)費(fèi)用36.13萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)高檔酒水10.42萬(wàn)元。

3．2011年至2013年，中國(guó)航信一名管理人員報(bào)銷(xiāo)個(gè)人消費(fèi)4.64萬(wàn)元。

三、審計(jì)處理及整改情況

對(duì)以上審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。中國(guó)航信通過(guò)調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表、建立健全相關(guān)制度等方式進(jìn)行整改，具體整改情況由其自行公告。 

附中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司2016年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況的公告（2018年6月）

2017年，審計(jì)署對(duì)中國(guó)民航信息集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)航信”）2016年度財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果客觀反映了中國(guó)航信2016年度財(cái)務(wù)收支情況，也指出了公司在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)管理及廉潔從業(yè)等方面存在的問(wèn)題。中國(guó)航信高度重視，認(rèn)真研究制定整改措施，明確責(zé)任單位及責(zé)任人，扎實(shí)推進(jìn)整改工作?，F(xiàn)將整改情況公告如下：

一、關(guān)于財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面問(wèn)題的整改情況

1. 中國(guó)航信2010年、2011年收到土地補(bǔ)償資金9.1億元，2015年和2016年才確認(rèn)收入，其中2016年多計(jì)收入5億元。

整改情況：中國(guó)航信加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)和理解，嚴(yán)格按照準(zhǔn)則規(guī)定，認(rèn)真核查政府補(bǔ)助確認(rèn)條件，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算。

2. 2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2452.56萬(wàn)元。

整改情況：中航信云數(shù)據(jù)公司進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，根據(jù)2016年在建工程實(shí)際賬面數(shù)據(jù)并按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及計(jì)提折舊，補(bǔ)記2016年折舊2452.56萬(wàn)元。

3. 2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)未及時(shí)確認(rèn)資產(chǎn)出租等收入1161.93萬(wàn)元。

整改情況：中航信云數(shù)據(jù)公司針對(duì)資產(chǎn)出租等所涉及的1161.93萬(wàn)元收入進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。

二、關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理方面問(wèn)題的整改情況

1. 2005年至2016年，中國(guó)航信對(duì)免費(fèi)提供給客戶使用的2.28億元設(shè)備未建立完整的資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，也缺乏有效管理。

整改情況：中國(guó)航信規(guī)范了資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，對(duì)達(dá)到使用年限、滿足報(bào)廢條件的資產(chǎn)，辦理資產(chǎn)報(bào)廢。今后不再給客戶免費(fèi)提供設(shè)備。

2. 2016年，所屬北京亞科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司未經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)支付1.31億元營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。

整改情況：所屬北京亞科公司嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算審批程序，加強(qiáng)事中監(jiān)管，并逐步壓降營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占收入的比重。

3. 至2016年底，中國(guó)航信取得的873.21萬(wàn)美元（折合人民幣6057.46萬(wàn)元）業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期存放在所屬境外公司代收賬戶，有的超過(guò)3年。

整改情況：中國(guó)航信將按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，在保證公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，合理安排資金分布，加強(qiáng)境外資金管理。

4. 2009年至2016年，中國(guó)航信在未簽訂合同或合同未經(jīng)審批的情況下，聘用外協(xié)技術(shù)人員維護(hù)設(shè)備，支付相關(guān)費(fèi)用2339.3萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信制定了《中國(guó)航信外部技術(shù)服務(wù)管理辦法》，公開(kāi)招標(biāo)確定供應(yīng)商，明確服務(wù)合同內(nèi)容，組織成果驗(yàn)收；服務(wù)使用單位提交付款依據(jù)，管理部門(mén)審核執(zhí)行。

5. 2009年至2011年，中國(guó)航信少收取部分信息系統(tǒng)使用費(fèi)1611.97萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信修訂完善《中國(guó)航信配置管理規(guī)定》，成立配置整改小組，各配置資源相關(guān)單位也開(kāi)展了所轄配置資源的清理工作，實(shí)現(xiàn)并完成紙質(zhì)配置申請(qǐng)單據(jù)檔案電子化工作，已經(jīng)明確落實(shí)相關(guān)配置共計(jì)747.33萬(wàn)元人民幣，剩余864.64萬(wàn)元在進(jìn)一步落實(shí)中。

6. 2016年，中國(guó)航信在未按規(guī)定程序決策的情況下，支付中介服務(wù)費(fèi)用1344.34萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信按照《并購(gòu)項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)選聘管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，明確先入庫(kù)后使用的原則。對(duì)符合入庫(kù)條件的中介機(jī)構(gòu)入選備選庫(kù)，并在投資項(xiàng)目需要選擇中介機(jī)構(gòu)時(shí)，從中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選擇符合需求的機(jī)構(gòu)。

7. 2016年，中國(guó)航信未經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)1010.25萬(wàn)元設(shè)備材料。

整改情況：中國(guó)航信成立了招標(biāo)采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整改工作組，對(duì)公司《公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》進(jìn)行了修改和完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。

8. 2013年，中國(guó)航信在與外部企業(yè)協(xié)議約定開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)時(shí)，對(duì)履約風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，后因違約賠償造成損失918.8萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信在與違約公司后續(xù)采購(gòu)合同中，對(duì)方以贈(zèng)送硬件方式免費(fèi)提供了相應(yīng)價(jià)值的設(shè)備，至此已基本完成合同違約損失的追討工作。

9. 2005年至2009年，中國(guó)航信在外部企業(yè)出現(xiàn)拖欠信息處理服務(wù)費(fèi)589萬(wàn)元的情況下，未及時(shí)終止相關(guān)合作，新增欠費(fèi)671萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信成立專(zhuān)門(mén)的整改工作組及催款小組進(jìn)行整改催款工作，目前已完成對(duì)該問(wèn)題的調(diào)查和部分欠款的追繳，并將繼續(xù)通過(guò)法律手段追繳其余欠款。

10. 中國(guó)航信對(duì)2011年收購(gòu)的上海捷行電子商務(wù)有限公司管控不力，至2016年底該公司已資不抵債，528萬(wàn)元收購(gòu)?fù)顿Y面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：中國(guó)航信成立清算組對(duì)上海捷行公司開(kāi)展員工安置及資產(chǎn)清理等工作，并積極推進(jìn)后續(xù)處置相關(guān)工作。

11. 2012年至2015年，中國(guó)航信向外部企業(yè)支付注冊(cè)建造師掛靠費(fèi)用278.89萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信已終止了與該外部企業(yè)簽訂的委托協(xié)議，取消了注冊(cè)建造師掛靠。

12. 2012年10月，中國(guó)航信違反合同約定，減免應(yīng)收外部企業(yè)合作項(xiàng)目收入150萬(wàn)元。

整改情況：中國(guó)航信建立了內(nèi)部合同履行監(jiān)控制度，明確合同履行責(zé)任人，負(fù)責(zé)密切跟蹤、監(jiān)控客戶商務(wù)協(xié)議的履行能力等環(huán)節(jié)。明確合同履行處理規(guī)范及流程。

13. 至2016年底，中國(guó)航信原定完成的21個(gè)子系統(tǒng)研發(fā)工作推進(jìn)較慢，實(shí)際完成14個(gè)。

整改情況：根據(jù)公司《新一代旅客服務(wù)系統(tǒng)滾動(dòng)規(guī)劃》，2017年底中國(guó)航信完成了新一代旅客服務(wù)系統(tǒng)全部子系統(tǒng)的結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。

14. 至2016年底，中國(guó)航信未按規(guī)定程序決策在浙江省嘉興市建設(shè)共用信息（災(zāi)備）服務(wù)中心項(xiàng)目，建成后未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，機(jī)房使用率僅為6.25%。

整改情況：中國(guó)航信加強(qiáng)了項(xiàng)目決策管理，完善了決策制度，嚴(yán)格決策程序。目前嘉興一期機(jī)房已投入使用4個(gè)模塊，加強(qiáng)了銷(xiāo)售力度，積極開(kāi)展銷(xiāo)售工作。

15. 至審計(jì)時(shí)，中國(guó)航信投資的新數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目因?qū)ε涮自O(shè)施不完備的困難預(yù)計(jì)不足等，項(xiàng)目建設(shè)緩慢，部分土地未有效使用。

整改情況：2017年6月中國(guó)航信新數(shù)據(jù)中心完工并投入使用，目前已啟動(dòng)二期工程建設(shè)。

16. 2010年10月，中國(guó)航信在未簽訂合同的情況下，將外部企業(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)作為內(nèi)部測(cè)試系統(tǒng)直接接入生產(chǎn)主機(jī)，未收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。

整改情況：中國(guó)航信正在加緊向相關(guān)外部企業(yè)催款工作，截至目前，已收回欠款50余萬(wàn)元，后期將通過(guò)法律手段最大限度維護(hù)公司利益。

17. 2009年至2012年，中國(guó)航信違規(guī)報(bào)銷(xiāo)機(jī)票費(fèi)用14.64萬(wàn)元。

整改情況:中國(guó)航信已完善了公司差旅管理規(guī)定，嚴(yán)格差旅審批程序。

18. 2007年至2014年，中國(guó)航信違反內(nèi)部規(guī)定開(kāi)立5個(gè)銀行賬戶。

整改情況：中國(guó)航信按照相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格銀行賬戶管理規(guī)范和流程。

19. 至2016年底，中國(guó)航信未按內(nèi)部規(guī)定向所有境外子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，部分境外子公司財(cái)務(wù)管控薄弱。

整改情況：中國(guó)航信按照外派人員相關(guān)管理規(guī)定，開(kāi)展了對(duì)境外子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人選拔工作。設(shè)立境外財(cái)務(wù)管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)了境外財(cái)務(wù)管控。

20. 至2016年底，中國(guó)航信9家三級(jí)境外子公司中有8家處于微利或虧損狀態(tài)。

整改情況：中國(guó)航信成立專(zhuān)項(xiàng)整改小組，深入調(diào)研公司國(guó)際化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，對(duì)境外子公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行梳理，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論公司海外業(yè)務(wù)開(kāi)展現(xiàn)狀及存在問(wèn)題，逐步明確境外子公司的業(yè)務(wù)定位和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)境外子公司的統(tǒng)籌管理，形成《中國(guó)航信國(guó)際公司籌備方案》，努力扭轉(zhuǎn)微利和虧損狀態(tài)。

21. 至2017年3月，中國(guó)航信6個(gè)外部科技研究類(lèi)項(xiàng)目超出計(jì)劃完成時(shí)間尚未完成驗(yàn)收。

整改情況：中國(guó)航信出臺(tái)了《公司承擔(dān)上級(jí)單位下達(dá)科技項(xiàng)目管理暫行辦法》等，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管，積極與各項(xiàng)目上級(jí)管理單位協(xié)調(diào)，組織項(xiàng)目驗(yàn)收。目前已有4個(gè)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收，2個(gè)項(xiàng)目完成全部工作，正在組織驗(yàn)收。

22. 至2016年底，中國(guó)航信未及時(shí)制定全面深化改革總體方案，未按要求完成低效無(wú)效資產(chǎn)清理處置、應(yīng)收賬款和存貨壓控等工作。

整改情況：中國(guó)航信制定了年度改革任務(wù)臺(tái)賬和改革任務(wù)實(shí)施計(jì)劃，并以此形成年度工作要點(diǎn)。公司多次召開(kāi)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究重大改革任務(wù)并推動(dòng)落實(shí)。針對(duì)公司低效無(wú)效資產(chǎn)，調(diào)整相關(guān)單位業(yè)務(wù)范圍，采取有效措施，發(fā)揮存量?jī)r(jià)值。成立了“兩金”壓控專(zhuān)項(xiàng)工作小組，加強(qiáng)了對(duì)“兩金”壓控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。截止2017年末，公司應(yīng)收賬款余額增幅1.0%，低于收入8.4%的增幅，一年以上應(yīng)收賬款余額同比下降22.7%，完成國(guó)資委“兩金”壓控工作目標(biāo)任務(wù)。

23. 至2016年底，中國(guó)航信尚未建立集中統(tǒng)一的采購(gòu)管理制度，未明確部分部門(mén)的采購(gòu)權(quán)限，未對(duì)采用非招標(biāo)方式采購(gòu)信息進(jìn)行規(guī)范。

整改情況：中國(guó)航信成立了招標(biāo)采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整改工作組，對(duì)原招標(biāo)采購(gòu)管理相關(guān)制度進(jìn)行修訂完善，印發(fā)《公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》和《采購(gòu)管理辦法》，明確了采購(gòu)權(quán)限，規(guī)范了非招標(biāo)方式采購(gòu)工作。

三、關(guān)于落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面問(wèn)題的整改情況

1. 2008年至2016年，中國(guó)航信一名管理人員的親屬控股企業(yè)承接該集團(tuán)業(yè)務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)252.71萬(wàn)元；一名管理人員的親屬所設(shè)立企業(yè)免費(fèi)使用中國(guó)航信信息系統(tǒng)，涉及資金18.43萬(wàn)元；所屬企業(yè)與其一名管理人員親屬參股的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)4945.16萬(wàn)元。

整改情況: 對(duì)上述問(wèn)題違反廉潔紀(jì)律的相關(guān)責(zé)任人，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理;對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定的學(xué)習(xí)和教育，在公司范圍內(nèi)開(kāi)展自查和整改，防止類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。

2. 2012年12月至2013年，中國(guó)航信在會(huì)議費(fèi)中列支演出費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)高檔禮品等與會(huì)議無(wú)關(guān)費(fèi)用36.13萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)高檔酒水10.42萬(wàn)元。

整改情況:對(duì)上述問(wèn)題中相關(guān)責(zé)任人，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理;要求各單位進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，完善有關(guān)管理制度，對(duì)于領(lǐng)用公司禮品、接待用酒水等，明確領(lǐng)用部門(mén)和使用用途，并進(jìn)行出入庫(kù)登記和簽字。

3. 2011年至2013年，中國(guó)航信一名管理人員報(bào)銷(xiāo)個(gè)人消費(fèi)4.64萬(wàn)元。

整改情況:該名管理人員在審計(jì)指出問(wèn)題后，將個(gè)人消費(fèi)金額全部上繳,并做了認(rèn)真的檢討和自我批評(píng)。中國(guó)航信修訂了公司負(fù)責(zé)人、公司總部、公司所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人《履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》等制度。