6月29日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布了2019年私募基金登記備案及投資運(yùn)作概況。

截至2019年末，協(xié)會存續(xù)登記私募基金管理人24471家，較2018年末存量機(jī)構(gòu)增加23家，增長0.09%；存續(xù)私募基金81710只，較2018年末存續(xù)私募基金增加7068只，增長9.47%；管理基金規(guī)模14.08萬億元，較2018年末增加1.38萬億元，增長10.87%。

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，居民資金轉(zhuǎn)向證券投資基金。截至2019年末，居民（含私募基金管理人員工跟投）在私募證券投資基金中的出資8990.89億元，較2018年末增加2437.28億元，與2018年末減少超過2000億元的趨勢截然相反。截至2019年末居民在私募股權(quán)、創(chuàng)投基金中出資1.15萬億元，較2018年末僅增加632.96億元，較2018年的增加額減少1636.59億元。

境外資金對國內(nèi)市場的投資熱情顯著提高，私募基金中境外資金出資額快速增長。截至2019年末，包含境外直接投資者、QFII、RQFII等境外資金在私募基金的出資額為508.44億元，較2018年末增長247.18億元，增長幅度達(dá)94.61%，在自主發(fā)行私募基金出資額中占比0.38%，較2018年末增加0.17個(gè)百分點(diǎn)。

此外，銀行、信托委托資金持續(xù)下降，長期資金穩(wěn)步增長，私募基金資金來源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。政府資金出資規(guī)模及比例逐步提高，積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用。

在資產(chǎn)端， 2019年全年，私募基金投向境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增7392億元，相當(dāng)于同期新增社會融資規(guī)模的2.88%，有力推動(dòng)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與創(chuàng)新增長。

私募基金已成為我國直接融資體系中的重要有生力量。截至2019年末，私募基金累計(jì)投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)11.71萬個(gè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬億元。從2019年末私募基金所投資產(chǎn)分布看，股權(quán)類資產(chǎn)占比超過48%。

從在投境內(nèi)未上市未掛牌股權(quán)投資項(xiàng)目的具體行業(yè)分布看，截至2019年末，互聯(lián)網(wǎng)等計(jì)算機(jī)運(yùn)用、機(jī)械制造等工業(yè)資本品、原材料、醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械與服務(wù)、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)升級及新經(jīng)濟(jì)代表領(lǐng)域成為私募股權(quán)與創(chuàng)業(yè)投資基金布局重點(diǎn)，在投項(xiàng)目6.16萬個(gè)，在投本金3.29萬億元。

二級市場方面，股票投資大幅回升，債券投資相應(yīng)回落。2019年，市場情緒整體轉(zhuǎn)向積極，尤其在四季度期間，私募基金投向境內(nèi)上市公司流通股和定增股資金大幅增加，年末存量規(guī)模達(dá)1.81萬億元，較2018年末增加6770.88億元，全年增速達(dá)59.87%。相較而言，私募基金投向境內(nèi)債券規(guī)模全年呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢，2019年二季度增加至3767.12億元，2019年末又下降至3426.24億元，較2018年末僅增加254.61億元，增速為8.03%。

中基協(xié)還表示，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金作為重要的直接融資渠道和資本金形成工具，已成為早期中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)及初創(chuàng)科技型企業(yè)重要的“孵化器”、“助推器”。截至2019年末，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金所投案例中屬于中小企業(yè)的案例數(shù)量57330個(gè)，在投金額1.78萬億元；屬于高新技術(shù)企業(yè)的案例數(shù)29851個(gè)，在投金額1.35萬億元；屬于初創(chuàng)科技型企業(yè)的案例數(shù)11161個(gè)，在投金額1688.43億元。